L’administration des portefeuilles et les honoraires

Communication

Une communication régulière avec votre gestionnaire de portefeuille est essentielle pour répondre à vos attentes et développer une relation de confiance à long terme. Vous pouvez communiquer directement avec les associés et gestionnaires de portefeuilles de Dorchester et vous pouvez les rencontrer pour discuter de vos besoins particuliers aussi souvent que nécessaire.

Rapports

Vous recevrez de Dorchester un rapport mensuel détaillé, faisant état de vos transactions, coût, positions, et de la valeur marchande de vos titres. Vous y trouverez également le détail de votre allocation d’actifs incluant le pourcentage d’investissements étrangers, ainsi que la pondération de vos titres présentée par groupe industriel.

Garde de valeurs

Dorchester n’est dépositaire d’aucune valeur (espèces ou titres) au nom de ses clients. Vos valeurs sont confiées à un service de garde des biens, généralement une importante fiducie canadienne ou une banque. Notre plus grande relation de service de garde des biens est avect Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI). Le dépositaire vous enverra aussi un rapport mensuel et il préparera les feuillets de renseignements annuels requis aux fins de l’impôt sur le revenu.

Honoraires

Nos honoraires vous sont facturés à la fin de chaque trimestre. Ils sont établis à partir de la valeur marchande de vos actifs sous gestion. Dans le cas de comptes non enregistrées, ils sont entièrement déductibles de votre revenu imposable. Nos honoraires varient en fonction de la taille de votre portefeuille. Généralement, ils ne représentent qu’une fraction des frais généraux associés à bon nombre de fonds communs de placement ou de comptes intégrés de maisons de courtage.

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